SICON

Cuenta con un maestro de proveedores/prestadores unificado, clasificado por tipo, actividades por las que puede facturar, datos fiscales, domicilio, direcciones de Internet, distintos teléfonos, etc. Además, cuenta con la posibilidad de manejar una cuenta bancaria asociada, para la realización de pagos vía DATACASH/DATANET.

Estas cuentas corrientes pueden ser definidas para diferentes tipos de monedas. Puede alimentarse a través de diferentes submódulos como Mesa de Entradas, Compras, Prestaciones, o en forma directa o manual.

Características:

• Permite la carga de planes de pago y refinanciaciones. Manejo de cuotas.
• Introducción del concepto de Legajo de Pago. Permite relacionar comprobantes que modifican al comprobante original (notas de crédito/débito), lo que facilita la imputación y el control para el circuito de pagos.
• Posibilidad de operar con más de una empresa (Multiempresa.) Manejo de IVA compras.
• Contabilización automática en línea (según parámetros predefinidos).
• Emisión de Ordenes de Pago, comprobantes de retención, etc. Tratamiento de anticipos y pagos a cuenta.
• Múltiples posibilidades de asignación de forma de pago (efectivo, cheque, agrupación de varias OP en un cheque, débito bancario, Interbanking, o una combinación de las anteriores) Agenda de pago.
• Informes básicos operativos y de gestión
• Permite el análisis del estado de deudas, tanto de proveedores como de prestadores.
• Maneja los comprobantes agrupados por legajo, permitiendo llevar un historial de todos los datos de un mismo proveedor.
• Puede ser alimentado a través de los módulos de Compras, Asistencial, y de Mesa de Entradas, aprovechando la información que fue generada en los distintos sectores, y a su vez, permitiendo realizar un control cruzado de la información.
Todos los movimientos alimentan automáticamente el módulo contable, generando los asientos correspondientes según las parametrizaciones

Se trata de un modulo ágil y dinámico, que permite el concepto de contabilización en línea para todas las transacciones. Su composición ayuda a la realización de análisis intensivos y extensivos de la información contable. Contempla cierres parciales y definitivos.

Brinda la posibilidad de generar asientos tipo, teniendo en cuenta su repetición a lo largo de un periodo de tiempo determinado, disminuyendo de esta forma el tiempo de carga de ciertos asientos.

Posibilita la carga de asientos de ajustes o de cualquier otra índole, y controla que no se impute sobre cuentas afectadas a otros módulos – parametrizadas por el usuario. Permite identifica el módulo que dio origen a cada asiento, y efectúa un control sobre ellos para evitar inconsistencias.

Características:

• Multiempresa y multiejercicio.
• Consultas en línea de saldos por cuenta y/o centros de costos.
• Permite hacer análisis por centros de costo / tipo de gasto.
• ABM de asientos de ajustes o de cualquier otra índole, controlando que no se impute sobre cuentas afectadas a otros módulos – parametrizadas por el usuario.
• Identificación y control sobre asientos generados por otros módulos, para evitar inconsistencias.
• Contabilización en línea.
• Cierres parciales por cuenta y centro de costos. Con la frecuencia que el usuario deseé
• Generación automática de asientos de refundición, cierre y apertura.
• Manejo de asientos tipo.
• Emisión de balances, sumas y saldos, mayores, diario general.
Informes de gestión.

Su funcionalidad esta fundamentada en un dinámico manejo de las cajas sustentado en un modulo de seguridad apropiado de acuerdo a la personalización deseada por el usuario. Permite cierres parciales y definitivos, transferencias, depósitos y todas aquellas operaciones de pagos y cobranzas.

El módulo de bancos posibilita el seguimiento de las operaciones relacionadas al área mencionada. Permite administrar cheques propios y de terceros. Muestra cotizaciones a partir de todas las monedas con que trabaje la institución. A su vez se complementa con una estructura de tablas primarias, que aseguran una parametrización a medida para el usuario.

La liquidación de las ordenes de pago contempla pagos con más de un cheque, o parte en efectivo y parte en cheque, en diferentes monedas y permite parametrizar topes para optar entre una u otra forma de pago. También el pago por DATACASH/DATANET.

Características:

• Administración de caja para el tratamiento de diferentes tipos de conceptos fácilmente parametrizables por el usuario de acuerdo a los comprobantes que se manejen.
• Posibilidad de manejo de múltiples cajas/cajeros.
• Arqueos en línea.
• Transferencias parciales y definitivas entre caja y tesoro.
• Cierres temporales y definitivos de caja.
• Estricto control de operaciones, requiriendo en todos los casos la documentación respaldatoria para los movimientos de caja y bancos.
• Administración del Tesoro, compuesto por diferentes valores.
• Cotizaciones.
• Mantenimiento de bancos y chequeras y control de las mismas.
• Transferencias interbancarias, créditos y débitos bancarios.
• Administración de Cheques propios, en cartera, cheques diferidos y cheques recibidos, acreditados, pendientes de acreditación y a depositar.
• Emisión de cheques por sistema.
• Emisión de recibos oficiales.
• Informes de estado de situación de bancos, tesoro , ingresos y egresos por caja y generales, cheques en sus distintos estados, etc.
• Informes de gestión.

Conceptualmente la cuenta corriente es algo mas que un control de cobranzas. Su interrelación con los módulos anteriores asegura una confiabilidad y agilidad para el tratamiento de transacciones. En función de la facturación, se genera la deuda de la cuenta corriente de la empresa o el afiliado, según corresponda, en forma automática o manual.

Este proceso utiliza lo parametrizado en el plan y grupo familiar del afiliado, se determina la cuota que debe pagar, (en caso de que se facture una cuota fija por plan). Se genera una factura a la empresa o al afiliado (según se trate de un afiliado por empresa o voluntario), así como un detalle por afiliado y la boleta de deposito para el pago de diferencias de plan – en caso que corresponda.

Se registran las cobranzas –actualizando la cuenta corriente -, por los distintos medios: soporte magnético, recibos de cobro por ventanilla, carga manual de pagos. Permite emitir comprobantes de ajustes –notas de débito/crédito –, generar convenios para refinanciación de deuda, así como generar intereses por pago fuera de término. Finalmente, se registran contablemente todos los movimientos mencionados anteriormente, de acuerdo a las parametrizaciones definidas por el usuario.

Características:

• Cuenta Corriente de Empresas.
• Cuenta Corriente de Afiliados, (voluntarios, adherentes).
• Posibilidad de unificar aportes.
• Permite manejar excepciones en valor de cuotas (casos especiales).
• Generación de recibos y actualización en línea de la cuenta corriente.
• Registración de pagos a través de diferentes medios – caja, bancos, tarjetas de créditos, medio magnético -.
• Generación de acuerdos por diferentes conceptos (refinanciaciones, planes de pagos, intereses.) Actas y acuerdos.
• Estimación de deuda calculada a una fecha determinada de capital impago o pagos fuera de término.
• Informes de deuda actualizando intereses, para uso interno o externo, detalle de períodos sin aporte, pagos que no coinciden con lo informado, estadística de ingresos y deudas.
• Emisión de listados de cruce con el padrón de empresas/afiliados, soportes, libro IVA ventas, libro de registro de cobros, entre otros.
• El sistema contempla el manejo de I.V.A., en caso de que corresponda.
• Interrelación con módulos de caja y bancos y contabilidad.
• Otros informes de Gestión.

Abarca todas las operaciones Administrativo-Contables desde la detección de la necesidad de aprovisionamiento de un bien en algún sector de la Obra Social, hasta la recepción del mismo. Maneja cinco Tipos de bien: Insumos, Activo Fijo, Medicamentos, Prótesis/Ortesis y Servicios. La operatoria se divide en dos Gestiones: La Gestión de Stock de Insumos y la Gestión de Compras.

Características:

• Alcance: Desde la detección de la necesidad de un bien en algún sector de la Obra Social, hasta la recepción del mismo.
• Tipos de bien: Insumos (o artículos), Activo Fijo, Medicamentos, Prótesis/Ortesis y Servicios.
• Ficha de Stock de Insumos: Datos propios, Clasificación y Unidades de medida.
• Ajustes al Stock de Insumos.
• Proceso de Reposición de Stock.
• Solicitud de Insumos (del Sector solicitante a Suministros).
• Remito Interno de Insumos (de Suministros al Sector solicitante).
• Posibilidad de Generación automática de Requisiciones (o pedidos) de Compra de Insumos.
• Catálogo de Servicios: Datos propios y Clasificación.
• Requisiciones de Compra (de los Sectores solicitantes a Compras).
• Pedidos de Cotización (de Compras a los Proveedores cotizantes).
• Cotizaciones (de los Proveedores cotizantes a Compras).
• Concurso de Precios – Cuadro Comparativo.
• Ordenes de Compra (de Compras a los Proveedores adjudicados).
• Informes de Recepción – Remitos del Proveedor: Fase de Control de Cantidad (de los Proveedores adjudicados al Sector de Recepción) y Fase de Control de Calidad (del Sector de Recepción al Sector indicado para el Control de Calidad).
• Vinculación con los Módulos Contable (para las Actividades, Cuentas, Sectores y Centros de Costos), de Activo Fijo (para los Bienes de Activo Fijo, principalmente) y Asistencial (para los Medicamentos, Prótesis/Ortesis, Afiliados, etc.).
• Consultas e Informes de gestión.